Vous faites un budget, puis il devient faux dès que le mois commence.
Quand cette prestation peut vous aider
Le suivi de trésorerie maintient une prévision vivante. Les dates de livraison changent, un client traiteur paie plus tard et une réparation imprévue peut déplacer le point bas de la banque. Le rendez-vous mensuel sert à comprendre ces écarts et à mettre à jour les prochaines décisions, plutôt qu’à regarder uniquement le solde affiché le jour de l’échange.
Comment préparer le travail avec le cabinet
Le cabinet compare les flux prévus aux mouvements réalisés et examine les échéances suivantes. Pour travailler efficacement, les factures ouvertes, acomptes et financements doivent être actualisés. Demandez que les variations soient expliquées en langage simple : paiement décalé, vente non réalisée, achat supplémentaire ou hypothèse trop optimiste. Les actions retenues doivent comporter un responsable et une date de suivi.
Ce qu’il faut clarifier avant de démarrer
La fréquence mensuelle peut être insuffisante pour une situation très tendue : le besoin doit alors être réévalué. Cette prestation ne donne pas automatiquement au cabinet le mandat de payer, négocier ou engager la société. Le périmètre précise qui actualise le tableau entre les rendez-vous. Vérifiez également si le suivi figure déjà dans votre offre comptable afin de ne pas doubler les travaux.
Votre prochaine étape
- La prévision de trésorerie existante
- Les mouvements bancaires réalisés
- Les factures ouvertes et acomptes
- Les changements prévus pour le mois suivant
250 à 450 € HT / mois
Suivi de trésorerie et rendez-vous mensuel. Le périmètre, les frais externes et les travaux déjà inclus dans votre suivi sont à vérifier avant le devis.
Demander un devisExemples pédagogiques, sans résultat garanti. Les décisions comptables, fiscales, sociales ou juridiques doivent être vérifiées sur votre dossier avec le professionnel compétent.