Vous découvrez les tensions de trésorerie quand elles sont déjà là.
Quand cette prestation peut vous aider
La prévision à treize semaines suit les entrées et sorties d’argent par date de paiement. Elle répond à une question pratique : la banque permettra-t-elle de payer les fournisseurs, salaires et échéances au bon moment ? Une boucherie peut être rentable sur l’année et connaître un creux avant une période de ventes, notamment lorsque les achats sont engagés en avance.
Comment préparer le travail avec le cabinet
Le travail part du solde initial, des échéances connues et d’hypothèses d’encaissement explicites. Les commandes traiteur, acomptes, achats de stock et dépenses de matériel doivent être positionnés sur les bonnes semaines. La restitution permet de repérer les points bas et les hypothèses qui les expliquent. Les recettes incertaines restent identifiées comme telles au lieu d’être traitées comme de l’argent déjà acquis.
Ce qu’il faut clarifier avant de démarrer
Le tableau initial et son actualisation sont deux travaux différents. Précisez qui remplacera les prévisions par les mouvements réels et à quelle fréquence. La mission ne garantit ni découvert bancaire ni financement. En cas de difficulté de paiement, le calendrier doit être examiné rapidement avec les interlocuteurs compétents. Le scénario sert à préparer les décisions, sans retarder les démarches nécessaires.
Votre prochaine étape
- Le solde bancaire de départ
- Les factures et échéances à payer
- Les encaissements et acomptes attendus
- Les dépenses exceptionnelles prévues
650 à 1000 € HT / mission
Prévision de trésorerie sur 13 semaines et restitution. Le périmètre, les frais externes et les travaux déjà inclus dans votre suivi sont à vérifier avant le devis.
Demander un devisExemples pédagogiques, sans résultat garanti. Les décisions comptables, fiscales, sociales ou juridiques doivent être vérifiées sur votre dossier avec le professionnel compétent.